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指数反弹以来首次强弱切换 机构布局瞄准四“新”

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2月11日,本报记者牛指出,自a股反弹以来,各主要股指之间首次出现明显的强弱转换。上证综指上涨0.39%,创业板指数下跌0.67%。从分指数来看,上证50指数在创业板50指数中领涨幅度较大。这是否意味着市场将回归“以色列的大美”的逻辑?在持续上涨之后,市场下一步将如何运作?

基本面主宰未来市场

从2月11日盘来看,大消费和大技术的领先品种有较好的趋势,而一些在创业板中前期涨幅较大的重量级股票有不同程度的下跌。

对此,市场参与者表示,本轮反弹的增长方式是由短期风险偏好刺激的,累积涨幅很大。随着企业恢复工作和生产,疫情数据不断改善,市场已开始部分消除对消费基本面和科技领先品种的担忧,预计下一步市场将回归“28轮运动”。

跟随2019年的上涨势头,从2020年1月中旬开始,a股主要指数连续下跌。创业板最强是指春节前最后一个交易日的大幅下跌,即春节前整体上行势头受阻。在假期后的第一个交易日,指数明显调整,但很快恢复,并显示出持续的复苏。

国鑫证券的战略分析师李岩认为,节后市场趋势是由各种意外事件引起的综合因素造成的,是一种不正常的操作。经过短暂的剧烈波动后,市场将趋于稳定,市场前景指数将很有可能进入区间振荡。

光大证券策略研究持有类似观点,认为a股市场前景有望保持盘整甚至小幅调整的趋势。先前调整带来的短期交易价值将会减少,随后的市场趋势将更受基本面因素的支配。

然而,也有一些机构对创业板指数仍然持乐观态度。CICC最新的战略研究指出,创业板市场仍处于月度上升水平。上周初事件影响所造成的波动可以被视为对这一趋势的压力测试。其上升趋势不但没有受到影响,反而进一步加强。创业板是指2013年全年的走势,对2019年8月以来的走势有一定的参考意义。它目前或正在市场中间,未来市场仍有一些空间。

Main Line of Institutional Investment

2月11日,近期的短期热点情绪已经降温,热点转得更快,客观上增加了投资者布局市场的难度。

银河证券战略研究表示,在目前的战略层面上,可以把握新能源汽车、半导体、5G建设和应用等以增长为导向的科技主线的投资机会。在战术层面,暂时受基本面影响的餐饮旅游、超市百?酢⑽锪鞑执⒌刃幸悼梢杂畔扰渲谩S氪送保叨酥魈夤傻幕氐餮沽梢缘玫骄妗?

“建议注意流行后一些板块的恢复机会,并规划两条主线。”郭进证券的战略分析师李丽凤说,首先,疫情结束后,国内需求逐渐稳定和反弹。与此同时,企业将加快恢复工作和生产,供应和需求将活跃或周期股票将受益。专注于钢铁、建材、化工、机械等行业。第二,疫情结束后,前期被压抑的消费需求可能会出现爆炸性增长,需求的恢复将推动消费企业利润和现金流的改善。

国鑫证券首席策略分析师项燕表示,建议关注四个“新”方向:第一,“新消费习惯”,包括数字消费、网络教育、民营经济等。第二种是“新的生产方式”,包括信息系统、云办公、垂直集成

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